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最終更新日 : 2022/07/20

レポートの概要

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資金繰り表を確認することができます。
作成される資金繰り表は3つあります。「口座別日次資金繰り表」と「取引先別月次資金繰り表」と「資金科目別月次資金繰り表」とです。

【口座別日次資金繰り表】
口座別に日ごとの入出金と残高を確認できます。 短期的な資金の予定を立てることができます。 日々の入出金管理ができます。

【取引先別月次資金繰り表】
取引先別に集計された月単位の資金繰り表を確認できます。 中長期的な将来の予定を確認することができます。 取引先グループ別で集計された月次資金繰り表を確認できます。

【資金科目別月次資金繰り表】
登録する取引に任意の資金科目を設定することで、ユーザー様の利用目的に応じた項目ごとに集計した資金繰り表を作成することができます。
内部管理と併せて、金融機関等の外部への提出用としても活用できます。